Treasury Manager

  • Full-time
  • €18,700 - €28,000
  • Híbrido (1750-108, Lisboa, Lumiar, Portugal)
  • YP

Estamos à procura de um Treasury Manager para apoiar as nossas transações do dia-a-dia na tesouraria.

As responsabilidades do Treasury Manager incluem o processamento de pagamentos, a manutenção de relatórios de custos e a gestão de faturas. Se tem um passado em gestão de tesouraria, gostaríamos de conhecê-lo.

Em última análise, ajudará a manter a saúde financeira da nossa empresa e garantirá que utilizamos os nossos recursos de forma benéfica.


Responsabilidades

  • Organizar e implementar procedimentos ágeis para o dia-a-dia da gestão de tesouraria
  • Acompanhar e reconciliar os extratos bancários
  • Gestão das contas correntes
  • Pagamentos de obrigações fiscais
  • Pagamento de salários e notas de despesa a colaboradores
  • Pagamento a fornecedores
  • Gestão de cobranças e recebimento de clientes
  • Processar faturas e acompanhar clientes, fornecedores e parceiros, conforme necessário
  • Prestar apoio administrativo nas tarefas do dia-a-dia da tesouraria


Requisitos

  • Experiência profissional entre 3 a 5 anos como Treasury Manager ou Finance Manager, com especial foco na gestão de tesouraria
  • Bons conhecimentos dos procedimentos contabilísticos e financeiros
  • Competências avançadas do MS Excel
  • Familiaridade com software ERP Primavera
  • Competências organizacionais e de gestão do tempo e prioridades
  • Atenção ao detalhe, com a capacidade de detetar erros numéricos
  • Capacidade crítica e analítica e de resolução de problemas
  • Licenciatura em Gestão, Finanças, Contabilidade, Economia ou similar