Estamos à procura de um Treasury Manager para apoiar as nossas transações do dia-a-dia na tesouraria.
As responsabilidades do Treasury Manager incluem o processamento de pagamentos, a manutenção de relatórios de custos e a gestão de faturas. Se tem um passado em gestão de tesouraria, gostaríamos de conhecê-lo.
Em última análise, ajudará a manter a saúde financeira da nossa empresa e garantirá que utilizamos os nossos recursos de forma benéfica.
Responsabilidades
- Organizar e implementar procedimentos ágeis para o dia-a-dia da gestão de tesouraria
- Acompanhar e reconciliar os extratos bancários
- Gestão das contas correntes
- Pagamentos de obrigações fiscais
- Pagamento de salários e notas de despesa a colaboradores
- Pagamento a fornecedores
- Gestão de cobranças e recebimento de clientes
- Processar faturas e acompanhar clientes, fornecedores e parceiros, conforme necessário
- Prestar apoio administrativo nas tarefas do dia-a-dia da tesouraria
Requisitos
- Experiência profissional entre 3 a 5 anos como Treasury Manager ou Finance Manager, com especial foco na gestão de tesouraria
- Bons conhecimentos dos procedimentos contabilísticos e financeiros
- Competências avançadas do MS Excel
- Familiaridade com software ERP Primavera
- Competências organizacionais e de gestão do tempo e prioridades
- Atenção ao detalhe, com a capacidade de detetar erros numéricos
- Capacidade crítica e analítica e de resolução de problemas
- Licenciatura em Gestão, Finanças, Contabilidade, Economia ou similar
